Отчет о денежных средствах предприятия

С помощью программы «1С:УНФ» можно быстро создать отчет о денежных средствах предприятия, выбрав подходящую форму отчета — Ведомость или Остатки и включив в него нужные данные. Для начала вам необходимо купить 1С в магазине или любом другом месте. Наиболее полную картину дает отчет в формате Ведомость , поскольку в таком отчете детально отображается движение наличных и безналичных денежных средств по кассам и счетам за выбранный период. В режиме Остатки в отчете приводятся данные только на указанную дату.

В данном разделе мы рассмотрим составление отчета Денежные средства для одной из фирм, входящих в демонстрационную информационную базу.

1. На вкладке Денежные средства щелкните на кнопке Денежные средства в группе Отчеты. Откроется окно Денежные средства, предназначенное для составления отчета о денежных средствах предприятия.

2. Нажмите кнопку Выбрать вариант в правом верхнем углу окна. Откроется окно Выбор варианта отчета.

Как можно видеть, на выбор предлагаются четыре типа отчета: Ведомость, Ведомость в валюте, Остатки и Остатки в валюте. Как вы уже знаете, отчет в режиме Ведомость содержит сведения о движении денежных средств за выбранный период, а отчет в режиме Остатки включает в себя сведения об остатках денежных средств на указанную дату.

3. Для нашего примера оставьте предлагаемое по умолчанию значение Ведомость и нажмите кнопку Выбрать.

4. В таблице ниже кнопки Выбрать вариант установите флажок слева от поля Начало периода.

5. Щелкните на ячейке в программе 1C во втором столбце.

6. Нажмите кнопку Выбрать из списка (со стрелкой, направленной вниз), появившейся в правом конце выделенной ячейки.

7. В раскрывшемся меню выберите начало периода составления отчета, например Начало этого года.

8. Установите флажок слева от поля Конец периода.

9. Щелкните на ячейке во втором столбце и нажмите кнопку Э Выбрать в правом конце поля. Откроется окно встроенного календаря.

10. В календаре укажите дату окончания периода, например 1 июля 2010 года.

11. В окне Денежные средства установите флажок слева от поля Организация. В этом поле имеется три столбца.

12. Щелкните на ячейке в третьем столбце, затем нажмите кнопку

Выбрать (с многоточием) в правой части ячейки. Откроется окно справочника Организации.

13. Выберите организацию, для которой составляется отчет, например Торговый дом.

14. Установите флажок слева от поля Банковский счет, касса в окне Денежные средства.

15. Щелкните на ячейке в третьем столбце, затем нажмите кнопку Выбрать (с многоточием) в правой части ячейки. Откроется окно Выбор типа данных.

16. Оставьте выбранное по умолчанию значение Банковский счет и нажмите кнопку OK. Откроется окно справочника Банковские счета.

17. Выделите счет организации Торговый дом в банке «АВТ-БАНК» и нажмите кнопку Выбрать.

Теперь все настройки для создания отчета имеются.

18. Нажмите кнопку Сформировать. Программа автоматически составит отчет и выведет его в форме таблицы в окне Денежные средства. Это краткое описание программы 1С.